核心功能
Stock Strategy Backtester 是一款面向量化投资者的本地股票策略回测工具，支持从CSV历史数据（OHLCV）中快速验证交易策略表现。工具内置三种经典策略：SMA均线交叉（趋势跟踪）、RSI均值回归（超跌反弹）和高低点突破（动量突破），可一键输出胜率、总收益率、年化收益（CAGR）、最大回撤、夏普比率、盈亏比等核心指标，同时生成完整交易日志供逐笔分析。
显著优点
计算严谨性：内置防过拟合机制，信号基于当前Bar计算、下一Bar开盘价执行，避免未来函数泄露；支持自定义佣金（commission-bps）和滑点（slippage-bps），拒绝零成本幻觉。
策略可比性：统一日期区间和成本模型下对比多组参数，输出标准化JSON和CSV格式，便于接入自动化流水线或可视化分析。
本地隐私安全：全程离线运行，敏感交易数据无需上传云端，适合机构内网或隐私敏感场景。
潜在局限
1. 数据质量依赖：需自行准备规范CSV，缺失Open/High/Low时 fallback 至 Close 可能扭曲真实成交价格
2. 单标的限制：当前版本未明确支持多资产组合回测或仓位再平衡
3. 长周期假设：未内置股息复权、拆股调整等复权处理，需用户预处理数据
4. 统计显著性：小样本交易次数（如<30笔）的胜率/夏普比率置信区间较宽，结论需谨慎外推
适合人群
- 量化研究员：快速验证因子/信号有效性
- 个人投资者：回测自编策略，避免盲目实盘
- 策略开发者：A/B测试参数组合，生成报告用于募资或内部评审
常规风险提示
回测绩效≠未来收益，历史数据存在幸存者偏差与过拟合风险；建议结合样本外（out-of-sample）与滚动前向验证（walk-forward）使用。本工具输出仅限研究参考，不构成投资建议。