核心用法
Polymarket Copytrading Skill 是一款基于 Simmer SDK 的自动化跟单交易工具，专为 Polymarket 预测市场设计。该 Skill 提供双模式架构：
Polling 模式（免费）：采用批量扫描策略，适合组合型跟单。系统定期获取目标钱包持仓，通过市值加权聚合多鲸鱼仓位，实施信念分层（2+钱包持仓获全额配置，单钱包50%配置），并自动过滤漂移（>30%）和 stale（>90%/<10%）仓位，最终执行再平衡交易。
Reactor 模式（Pro）：事件驱动实时跟单，延迟仅秒级。Simmer 基础设施监听链上结算数据，在确认前即生成交易信号，技能以固定比例（mirror_fraction）镜像单笔交易，支持程序化过滤和断路器保护（5次连续失败自动暂停）。
关键特性：
- $SIM 纸交易：零风险验证策略，每个市场独立$10K模拟资金
- 自动路由：大额信号（>500 $SIM）自动切换至 Polymarket 主网
- 灵活配置：CLI 即时指定钱包或环境变量持久化，支持 dry-run 预览
- 安全默认值：单笔$50上限、每轮10笔交易上限、仅买入（可选再平衡/ whale-exits 卖出）
显著优点
1. 基础设施深度整合：直接调用 Simmer 聚合 API，无需自建节点或解析 Polymarket CTF 合约
2. 实时信号预解析：Reactor 模式接收的 signal 已完成 condition ID → market UUID 映射，交易就绪
3. 智能仓位管理：自动计算 Top N 持仓（基于余额阶梯：<$50取Top 5，$500+取Top 50），避免过度分散
4. 冲突检测机制：多钱包多空对立时自动跳过该市场，防止策略内耗
5. 无服务器端托管私钥：本地签名，WALLET_PRIVATE_KEY 仅用于客户端 order signing
局限性与风险
产品层限制：
- Reactor 模式仅镜像买入（MVP），卖出信号被服务端过滤；退出需依赖 polling 的
--whale-exits或手动操作 - Polymarket V2 迁移期（2026-04-28起）需注意 pUSD/USDC.e 资产转换
- 最小订单 5 shares / $1.00，小额配置可能导致交易失败
策略层风险：
- 鲸鱼过往业绩不代表未来收益，跟单存在滞后性（polling 分钟级，reactor 仍非高频）
- 信念分层逻辑（50%/100%）可能稀释高置信度单钱包策略的收益
- drift/stale 过滤器在极端行情下可能过度保守，错失反弹机会
技术依赖：
- 强制绑定 Simmer 生态（API key + 可选 Pro 订阅），服务可用性受其 SLA 约束
- 外部钱包需自行保管 PRIVATE_KEY，泄露即资金风险
适合人群
- 预测市场新手：通过 $SIM 纸交易学习鲸鱼策略，无需区块链经验
- 组合型投资者：希望分散跟踪 2-5 个领域专家（如政治+加密+天气），利用聚合降低单鲸鱼风险
- 事件驱动交易者：Pro 用户需秒级响应重大新闻（大选、利率决议）触发的鲸鱼建仓
- 自动化运维者：具备 cron/systemd 经验，能稳定托管 reactor 轮询进程
常规风险
| 风险类别 | 描述 | 缓解措施 |
|---------|------|---------|
| 资金风险 | 智能合约漏洞或 Simmer 服务异常导致损失 | 使用 $SIM 验证，设置保守的 max_usd/trades 上限 |
| 密钥泄露 | WALLET_PRIVATE_KEY 环境变量被进程读取 | 隔离运行环境，定期轮换密钥，禁用 shell history |
| 策略失效 | 鲸鱼改变策略或市场结构突变 | 定期审计鲸鱼 P&L，设置 drift 过滤器自动止损 |
| 流动性风险 | 镜像大额交易时滑点过高 | reactor 的 price_buffer 默认+2%，或降低 mirror_fraction |
| 运营风险 | cron/reactor 进程中断导致信号过期 | 配置进程监控（systemd restart），设置信号 TTL 告警 |
免责声明强调：该 Skill 为框架/模板，非生产级交易系统。作者明确提示「连接真实资金前阅读 DISCLAIMER.md」，默认参数极度保守（$50/10 trades）以降低新手误操作风险。