核心用法
Vibe-Trading 是一个面向专业量化研究者与交易员的综合金融分析工具包，通过 MCP 协议与 Claude、Cursor 等 AI 助手深度集成。核心工作流围绕四大模块展开：
1. Shadow Account 复盘闭环 —— 上传券商导出 CSV（同花顺/东财/富途/通用），系统自动完成交易行为画像 → 提取隐性交易规则 → 多市场回测验证 → 生成 HTML/PDF 复盘报告 → 扫描今日匹配信号，量化"如果当初严格执行规则"的潜在收益差（delta-PnL）。
2. 七引擎回测系统 —— 支持中国A股、全球权益、加密货币、中国期货、全球期货、外汇及期权七大市场，数据源覆盖 Tushare/yfinance/OKX/AKShare/CCXT/Futu，A股外数据均零 API 密钥可用。
3. Alpha Zoo（452预构建因子） —— 一键横截面 IC/IR 测试与存活/反转/失效分类，涵盖 Microsoft Qlib 的 Alpha158、Kakushadze 101公式化因子、国泰君安191短周期因子及 Fama-French+Carhart 学术因子，支持 LaTeX 公式元数据与 AST 纯净性校验。
4. 多智能体蜂群（29支专业团队） —— 从投资委员会多空辩论、全球权益 Desk 跨市场策略到加密货币交易 Desk 资金流分析，通过 run_swarm 调用内部 LLM 工作流完成复杂研究任务。
显著优点
- 零门槛启动：港股/美股/加密货币核心功能安装即用，无需任何 API 密钥
- 因子生产级验证：452个预构建 alpha 带 300 行前瞻哨兵测试，防止数据泄漏
- 跨市场统一抽象：同一套策略代码可无缝切换 A股/港股/美股/加密货币回测
- 交易行为科学化：Shadow Account 将主观交易经验转化为可量化验证的规则系统
- 生态开放：支持外接自定义 MCP 服务器，IBKR 官方 MCP 只读探针已集成
潜在局限
- A股数据依赖 Tushare：免费额度有限，高频研究需付费或降级至 AKShare 免费备选
- 蜂群模式消耗 LLM tokens：
run_swarm需 OpenAI 兼容密钥，复杂团队调用成本累积 - 实盘连接器处于早期：IBKR 需本地 TWS/Gateway，Robinhood MCP OAuth 尚未全面开放
- 期货/期权引擎成熟度：权益类回测工具链较完善，衍生品定价与回测功能相对基础
- 实时数据非主打：设计侧重研究复盘而非低延迟交易，行情刷新频率受限于源站
适合人群
- 量化研究员：快速验证 alpha 假设，跨市场因子对比
- 主观交易员：通过 Shadow Account 系统复盘，将直觉转化为可执行规则
- 资产管理机构：投资委员会多智能体模拟，生成可追溯的研究审计链
- 加密货币做市商：资金费率、清算热力图、稳定币流向等专业 Desk 工具
- 金融专业学生：77个内置技能涵盖技术分析、期权定价、行为金融学完整知识库
常规风险
- 回测过拟合：7引擎历史数据驱动，需在样本外与真实滑点环境中验证
- 因子失效：Alpha Zoo 分类中的"存活"标签基于历史 IC，不保证未来有效性
- 数据源质量：yfinance 等免费源存在拆分/分红调整误差，关键研究需交叉验证
- LLM 幻觉传导：蜂群团队输出需人工复核，重大投资决策不应仅依赖自动化结论
- 实盘执行差距：回测假设与券商成交、市场冲击存在固有偏差，Shadow Account 报告仅供研究