核心用法
Web3-Investor 是一套专为DeFi投资设计的AI基础设施，通过MCP（Model Context Protocol）协议运行，无需本地配置API密钥。用户可通过三类核心工具完成投资决策全流程：
1. discover（发现）：智能识别投资意图，支持自然语言输入，自动匹配风险偏好。采用多轮会话机制，通过session-id累积用户偏好，逐步收敛需求。
2. analyze（深度分析）：基于LLM的5步推理链，对单一产品进行全方位剖析，涵盖收益来源可持续性、协议安全评估等维度，支持basic/detailed/full三级深度。
3. compare（对比分析）：横向多产品对比，结合风险画像输出个性化推荐，区分保守型与激进型投资者策略。
显著优点
- 零配置门槛：MCP架构下无需本地API密钥，降低Web3投资工具使用门槛
- 意图驱动设计：自然语言理解能力覆盖"稳定币保守收益"等模糊需求
- 动态会话管理：
session-id机制支持多轮意图澄清，避免重复输入 - AI原生分析：LLM推理链替代传统规则引擎，输出具备可读性的投资建议
- 跨链覆盖：支持Ethereum、Base、Arbitrum、Optimism等主流L1/L2网络
潜在局限
- 外部依赖风险：LLM推理超时将降级为规则引擎（
fallback_applied=true），分析质量下降 - 数据源黑盒：未披露底层DeFi数据来源及更新频率，APY/TVL数据时效性存疑
- MCP协议依赖：需兼容MCP服务端环境，传统API调用模式不支持
- 风险评分机制：风险分数（如25/100）计算逻辑未公开，难以独立验证
- 无执行功能：纯分析工具，不支持链上交易执行
适合人群
- DeFi新手：通过自然语言探索收益机会，降低认知门槛
- 被动投资者：偏好稳定币理财、追求5%-15%稳健APY的用户
- 多链管理者：需要跨Ethereum L2统一比选收益产品的用户
- AI工作流构建者：希望将DeFi分析嵌入自动化决策系统的开发者
常规风险
| 风险类型 | 说明 | 缓释建议 |
|---------|------|---------|
| 智能合约风险 | 目标协议本身可能存在漏洞 | 优先选择TVL高、审计完备的产品 |
| 预言机操纵 | 收益数据依赖链下喂价 | 交叉验证官方渠道APY数据 |
| AI幻觉 | LLM可能生成不准确的投资逻辑 | 关键决策前人工复核链上数据 |
| 无常损失 | AMM类产品的固有风险 | 避开非稳定币LP池或做好对冲 |