核心功能与用法
Option Calculator 是一款专注于金融衍生品分析的期权计算工具，由 BytesAgain 开发。其核心功能覆盖期权交易的完整分析链条：
核心能力
1. 期权定价（price） — 基于 Black-Scholes 等模型计算理论价格
2. Greeks 计算（greeks） — 输出 Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho 等风险指标
3. 策略组合（strategy） — 构建多腿期权策略（如跨式、宽跨式、蝶式等）
4. 盈亏图（payoff） — 可视化展示策略在各价位的盈亏分布
5. 隐含波动率（iv） — 从市场价格反推隐含波动率
6. 行权分析（exercise） — 评估提前行权或到期行权的决策
显著优点
- 零门槛使用：无需 API 密钥，本地模板化处理
- 全中文支持：界面与输出均针对中文用户优化
- 策略可视化：直观的盈亏图降低复杂策略理解成本
- 覆盖完整：从单期权定价到多腿组合策略一站式解决
潜在局限
- 未披露具体定价模型假设（如是否支持美式期权二叉树模型）
- 缺乏实时行情接入，需手动输入标的价格
- 未说明波动率曲面建模能力
- 无历史回测或情景分析功能
- 来源 BytesAgain 的金融工程背景透明度有限
适合人群
- 期权学习者和备考 CFA/FRM 的考生
- 需要进行快速期权定价验证的交易员
- 构建教学演示策略的讲师
- 个人投资者进行策略预研
风险提示
⚠️ 计算结果依赖输入参数的准确性，模型风险（Model Risk）显著
⚠️ 理论价格与市场价格可能存在偏离，不构成交易建议
⚠️ 美式期权提前行权最优性判断需结合股息等因素
⚠️ Greeks 值对输入参数敏感，微小误差可能导致显著偏差