核心功能
dex-quant-skill 是一款面向加密货币市场的端到端量化交易AI技能，将自然语言交易规则转化为可执行的Python策略脚本，并提供完整的基础设施支持：
策略创建（§1）
用户用自然语言描述交易逻辑（如"RSI超买超卖+EMA趋势过滤"），系统自动提取参数并生成符合服务器沙箱规范的Python策略文件。策略必须基于 data_client + indicators 框架编写，支持Binance/Hyperliquid全币种永续合约数据获取。生成后的策略保存在本地策略库，可立即进入回测验证。
服务器回测（§2）
核心亮点是服务器端免费无限回测——策略代码作为字符串上传至服务器，由云端环境执行K线获取、指标计算、信号模拟与交易撮合，返回包含7维评分卡片的完整报告（收益率、Sharpe、最大回撤、胜率、盈亏比、交易数、爆仓次数）。支持A-F六级评级体系，A/B级策略可直接部署，C/D级建议优化，F级需重新设计。回测结果包含权益曲线PNG图表。
参数优化（§3）
针对已有策略提供6种算法自动调参：遗传算法（推荐）、贝叶斯优化、网格穷举、随机搜索、模拟退火、粒子群。用户定义参数搜索空间（如EMA周期10-30，RSI阈值45-60），服务器自动搜索Sharpe最优或收益最优的参数组合，返回优化轨迹图与最优参数报告。
监控部署（§4）
支持三种运行模式：
- 模式1：7×24服务器监控，仅推送信号到用户
- 模式2：服务器监控+自动下单至Hyperliquid（需安全密钥配置）
- 模式3：本地运行+自动下单（需用户电脑常开）
免费配额：策略生成/回测/优化无限制，服务器监控限3个并发。
显著优点
| 维度 | 优势 |
|------|------|
| 零门槛 | 自然语言描述即可生成策略，无需编程基础 |
| 零成本 | 服务器回测、优化完全免费，无次数限制 |
| 即验即用 | 内置2个2025年实测正收益策略（SOL RSI动量+2.27%，BTC RSI动量+1.40%） |
| 智能调参 | 6种优化算法自动搜索，避免人工试错 |
| 安全部署 | 服务器监控无需本地开机；自动下单采用浏览器安全链接提交私钥，不经过聊天 |
| 专业评级 | 7指标14分制评分体系，清晰判断策略质量 |
局限性与风险
技术局限：
- 策略脚本受服务器沙箱限制，禁止
os/subprocess/socket/requests/pandas等库，仅能用numpy和内置indicators - 不支持TradingView Pine Script或MQL代码，必须从Python模板开始
- 服务器监控限3个并发，超量需转本地模式
市场风险：
- 历史回测不代表未来收益，加密货币波动剧烈
- 实盘部署涉及真实资金风险，建议先用测试网验证
- 自动下单存在执行滑点、网络延迟等实盘差异
使用约束：
- 必须严格遵循"单代码块原则"，禁止拆分submit+poll为两个代码块
- 所有输出必须通过Telegram消息发送，而非仅展示在代码块内
适合人群
- 量化新手：想快速验证交易想法，无需搭建本地环境
- 主观交易者：希望将手动规则系统化、自动化执行
- 策略开发者：需要大量回测迭代与参数优化基础设施
- 兼职交易者：需要7×24服务器监控，无法实时盯盘
常规风险
⚠️ 资金风险：实盘交易可能导致本金亏损，建议先用HYPERLIQUID_TESTNET=1测试网验证
⚠️ 私钥安全：严禁在聊天中发送私钥，必须通过浏览器安全链接提交
⚠️ 策略风险：即使是A级策略也可能因市场结构变化失效，建议持续监控表现
⚠️ 技术依赖：服务器维护、API稳定性可能影响监控连续性