核心功能
dex-quant-skill 是一款面向加密货币量化交易的端到端 AI 工具链，将自然语言交易想法转化为可执行的自动化策略。用户无需编程基础，通过描述交易规则即可生成 Python 策略脚本，经服务器回测验证后，可一键部署至云端 7×24 小时监控执行。
核心用法
| 工作流 | 触发指令 | 执行内容 |
|--------|---------|---------|
| 策略推荐 | "推荐策略"/"有什么策略" | 直接推送 2 个实测正收益策略（SOL RSI 动量 + BTC RSI 动量） |
| 策略创建 | "创建策略"/"帮我写" | 自然语言 → Python 脚本（强制使用 data_client + indicators 框架） |
| 回测验证 | "回测"/"测试"/"跑一下" | 服务器执行历史数据模拟，返回 7 维度评分卡 |
| 参数优化 | "优化"/"调参" | 6 种算法（遗传/贝叶斯/网格/随机/退火/粒子群）自动搜索最优参数 |
| 实盘监控 | "部署"/"监控"/"跑起来" | 服务器定时执行策略，支持信号推送或自动下单（Hyperliquid） |
显著优点
- 零门槛量化：自然语言描述即可生成专业级 Python 策略，屏蔽 TradingView Pine Script、MQL 等非 Python 代码
- 服务器全托管：回测、优化、监控均在云端执行，无需本地环境、无需开机
- 算法级优化：6 种经典优化算法处理高维参数空间，告别手工试错
- 安全私钥管理：钱包密钥通过浏览器安全链接提交，绝不经过聊天记录
- 免费额度充足：策略生成、回测、优化无限制；实盘监控 3 个并发槽位
潜在局限与风险
| 类别 | 说明 |
|------|------|
| 策略 sandbox | 禁用 os/subprocess/pandas 等库，指标计算需用内置 `indicators` 模块 |
| 执行延迟 | 服务器轮询间隔 5 秒，非实时高频交易场景 |
| 数据源 | 依赖 Binance/Hyperliquid 历史 K 线，极端行情可能出现数据缺口 |
| 实盘风险 | 自动下单需配置私钥，建议先用测试网验证；策略过往收益不代表未来表现 |
| 评分体系 | C 级及以下策略需优化或重新设计，不建议直接实盘 |
适合人群
- 有交易想法但不懂编程的散户投资者
- 需要快速验证策略思路的量化研究者
- 希望实现 7×24 自动化盯盘的兼职交易者
- 寻求免费回测/优化基础设施的小资金用户
安全等级：S
- 私钥隔离：浏览器安全链接提交，服务端加密存储
- 代码沙箱：策略脚本受限执行，禁止危险操作
- 风险熔断：置信度过滤、仓位限制、并发限制、连续亏损暂停等多重风控
来源可信度：T2
- 系统内置策略经 2025 年数据实测验证
- 服务器端执行环境标准化，结果可复现
- 未提供第三方审计报告或学术论文背书