核心用法
quant-aio（波龙股神量化交易系统）是一款面向A股与期货市场的开源量化交易工作台，覆盖「选股→回测→实盘→风控」完整链路。系统基于Python构建，核心模块包括：
选股引擎：支持动量、价值、成长、突破等多因子策略，用户可通过YAML配置调整基本面（PE/ROE/增速）、技术面（RSI/量比/均线突破）、资金面（北向资金/融资余额）三类因子权重，输出带综合评分的股票清单。
回测系统：支持2015年以来的历史数据回测，自动处理A股T+1制度、涨跌停限制、ST股与停牌规则，输出夏普比率、最大回撤、胜率等完整绩效指标与可视化收益曲线。
实盘执行：提供华鑫证券QMT、文华财经WH8、TBQuant3三类券商/期货商API对接，支持模拟盘与实盘切换，包含持仓查询、订单管理与策略自动执行。
风险监控：实时监控仓位集中度、单日亏损、总回撤等指标，支持Telegram推送告警，可配置硬止损（5%单笔）与软预警（10%回撤阈值）。
显著优点
- 本土化适配：深度适配A股交易规则（T+1、涨跌停、ST股），非通用框架移植
- 多接口兼容：同时覆盖股票（QMT）与期货（文华、TBQuant）两大市场
- 开源可扩展：MIT协议，策略代码透明，支持自定义因子与交易规则
- 数据成本低：默认对接tushare免费版+akshare作为fallback
潜在局限与风险
- 实盘接口稳定性：依赖券商Python API，存在接口变更或限流风险
- 数据质量：tushare免费版有频次限制，分钟级数据完整性存疑
- 无GUI界面：纯命令行操作，对非技术用户门槛较高
- 策略过拟合风险：回测表现不等于实盘收益，因子有效性可能衰减
适合人群
- 具备Python基础的个人量化投资者
- 需要快速验证策略原型的研究人员
- 已开通华鑫QMT或文华财经账户的实盘交易者
常规风险
- 实盘交易前必须在模拟环境充分测试
- 需自行承担策略失效、系统故障、网络延迟导致的交易损失
- 期货杠杆交易可能放大亏损，建议新手从股票模拟盘起步