核心功能与用法
tradingview-quantitative 是一套基于TradingView MCP工具构建的专业量化投资分析专家系统，面向专业投资者和量化交易需求设计。其核心能力包括：
1. 智能选股与筛选：通过get_leaderboard多列集组合（overview/performance/valuation/profitability等）实现多维股票筛选，支持技术+基本面双轮驱动筛选
2. 深度个股分析：整合实时行情（quote）、多时间框架K线（price）、详细技术指标（TA含RSI/MACD/支撑阻力）、新闻事件（news）与财经日历（calendar）的全方位分析
3. 技术形态识别：基于价格数据与TA指标，结合内置形态库（双底、头肩顶、三角形、旗形、蜡烛图等）进行模式匹配
4. 风险管理：波动率计算、仓位管理、止损止盈策略，支持Kelly公式等专业风控方法
5. 事件驱动分析：追踪经济数据、财报、IPO等日历事件，结合新闻解读市场情绪
显著优点
- Metadata First设计：强制先调用
get_metadata获取市场代码、标签页、列集等参数，确保API调用准确性，降低无效请求 - 工作流化设计：提供14+个标准化工作流（deep-stock-analysis、smart-screening、pattern-recognition等），覆盖完整投研场景
- 多资产支持：股票、加密货币、外汇全覆盖
- 专业级数据：TradingView数据源，技术指标丰富，支持500条历史数据回测
- 本地化支持：含A股实战案例（china-a-stock-examples.md），对中国市场有针对性优化
潜在局限
- 数据源依赖：完全依赖TradingView API，若服务受限则功能失效
- 非实时决策：虽有实时行情，但分析结论需人工判断，无法直接执行交易
- 学习曲线：需理解metadata体系、列集概念、时间戳格式等专业知识
- 数据覆盖限制：部分小众市场或个股可能数据不全
适合人群
- 专业量化投资者与私募研究员
- 技术分析交易者与形态交易爱好者
- 需要多因子选股策略的资产管理人
- 对A股、美股、加密市场进行系统性研究的个人投资者
常规风险
- 投资风险：明确声明"仅供参考，不构成投资建议"，所有决策需用户自担风险
- 数据延迟风险：行情数据可能存在分钟级延迟，不适合高频交易
- API依赖风险：过度调用可能触发TradingView API限制
- 模型局限：技术面分析在历史极端行情中可能失效，需结合基本面判断