核心用法
Stock Picker Orchestrator 是一个元编排层，将用户意图转换为结构化分析流水线。通过四种路由模式（单票深度/多票筛选/宏观驱动/组合刷新）自动调用 vnstock 数据、宏观/新闻监控及估值框架，并在执行前强制设定 API、新闻、估值三层预算。
显著优点
- 预算硬约束：预设 Light/Standard/Deep 三档，明确限制 vnstock 调用次数（20-120+）、新闻抓取深度及估值方法（快速倍数至完整 DCF）
- 免费层友好：针对 Guest/Community API key 设置速率硬上限（20/60 请求/分钟），强制 pacing 避免封禁
- 透明度机制：强制输出七段式报告（获取数据、管线选择、假设、结果、信心/缺口、风险标记、后续选项），杜绝黑箱
- 信心分级：High/Medium/Low 三级，按关键模块最低值聚合，冲突时自动降级并标注瓶颈模块
潜在缺点与局限性
- 依赖可用性：必须同时挂载 vnstock-free-expert、宏观监控、估值框架等下游技能，任一缺失即触发降级流程
- 越南市场聚焦：vnstock 与越南宏观技能默认指向越南股市，全球资产配置需额外扩展
- 延迟敏感：免费层 pacing（3.2s/请求）在大样本筛查时耗时显著
- 无自主交易执行：仅输出估值框架与风险信号，不直连券商 API
适合人群
- 需要纪律化预算控制的研究员/分析师
- 希望系统化整合基本面、宏观叙事与估值的半专业投资者
- 组合管理场景下需要 IPS 迷你版+仓位纪律+风险触发的用户
常规风险
- 数据新鲜度风险：强制声明获取时间戳，但用户可能忽略时效性
- 估值参数敏感性：依赖 equity-valuation-framework 的假设输入，极端情景需人工复核
- 宏观-微观映射误差：宏观冲击向个股的传导为推断性质，非因果关系
- 过度拟合风险：多模块聚合时可能因一致化规则掩盖单模块异常信号