核心用法
A股三层选股模型是一套「量化筛选→定性分析→择时操作」的完整投研工作流。第一层通过市值、动量、换手、MACD、筹码位置5个等权维度进行机器初筛，满足≥3项进入下一轮；第二层对过关标的逐只进行基本面、行业政策、催化逻辑、筹码结构、龙头地位5维人工验证，满足≥4项进入最终池；第三层输出精确操作方案，包括买入区间、止损位、目标价、仓位建议及风险等级。
显著优点
- 系统性过滤：5000+股票经三层漏斗压缩至5只以内，聚焦能力圈
- 攻防兼备：量化层捕捉技术面动量，定性层规避基本面雷区，择时层明确风控
- 政策敏感：优先布局AI/半导体/军工/新能源/消费等政策主线
- 数据开源：基于AkShare免费接口，降低个人投资者使用门槛
- 纪律强制：无止损位标的直接排除，避免情绪化持亏
潜在缺点与局限性
- 数据延迟风险：AkShare为第三方聚合数据，行情刷新存在分钟级延迟，极端行情下信号滞后
- 过拟合可能：MA15/MA60等参数基于历史回测，结构性行情变化时可能失效
- 流动性盲区：50-500亿市值过滤虽规避极端风险，但可能错过小盘黑马或大盘白马
- 催化依赖：强制要求「实质利好」，对左侧布局或困境反转策略不友好
- 无回测验证：框架未提供历史业绩回测，策略夏普比率、最大回撤等关键指标未知
适合人群
- 有一定交易经验、愿花时间研究基本面的主动投资者
- 偏好中短线操作（持股周期1-4周）、追求风险收益比的波段交易者
- 熟悉Python/量化工具、能自主获取AkShare数据的技术型散户
- 不适合：纯被动定投者、长期价值投资信仰者、无止损纪律的风险厌恶型用户
常规风险
- 系统性风险：模型未嵌入大盘择时模块，单边下跌市中多层过滤仍可能批量失效（需人工判断MA60空头排列时主动降仓）
- 执行风险：精确价格买卖点对滑点敏感，流动性不足标的可能出现「看得到买不到」
- 信息不对称：散户获取「实质利好」时效性弱于机构，存在利好兑现后接盘可能
- 技术风险：AkShare接口变动或东方财富数据异常可能导致脚本中断