核心用法
Trade Validation 是一套专为预测市场（Prediction Markets）设计的量化交易决策框架，适用于 Polymarket、Kalshi 等平台的二元/离散结果合约评估。核心流程为：
1. 10维度评分：信息优势(18%)、信源质量(12%)、市场有效性(10%)、时间跨度(8%)、下行保护(15%)、交叉验证(12%)、历史准确率(5%)、流动性风险(7%)、共识偏离度(8%)、事件催化剂(5%)
2. 硬性阈值：加权总分≥80%方可交易，任一维度<4分自动否决
3. 分级仓位：80-84%(最小仓位$3-5)、85-89%(标准仓位$5-7)、90%+( conviction $7.5上限，最高10%本金)
显著优点
- 系统性风控：熔断机制（日亏$8停盘24h）、冷却期（亏损后1h禁交易）、时段限制（0-7点禁交易）形成多重行为约束
- 强制反思维度：每笔交易必须记录"为何可能错""什么会改变观点""退出策略"，有效对抗确认偏误
- 流动性硬门槛：$25以下流动性市场自动否决，规避滑点陷阱
- 仓位动态管理：总敞口≤30%本金，单注≤10%，防止过度集中
局限性与风险
- 适用范围狭窄：明确排除一般加密分析、DeFi 收益、股票权益、体育博彩（需不同框架）
- 主观评分依赖：各维度1-10分依赖使用者判断，熟练度差异导致一致性风险
- 历史准确率权重偏低(5%)：可能低估策略长期表现
- 无自动化执行：评分卡需手动填写，高频场景效率受限
- 小额资金假设：$7.5上限仓位暗示小额账户，大资金需调整比例
适合人群
- 预测市场活跃交易者（Polymarket/Kalshi用户）
- 行为金融学实践者（需结构化约束冲动交易）
- 概率思维训练者（愿意接受"可证伪"的交易文化）
常规风险
| 风险类型 | 说明 |
|---------|------|
| 过度自信偏差 | 评分者可能系统性高估"信息优势"维度 |
| 流动性幻觉 | 即使>$25，大额进出仍可能冲击价格 |
| 黑天鹅忽视 | 事件催化剂权重仅5%，尾部风险定价不足 |
| 框架僵化 | 80%阈值可能过滤掉+EV但低置信机会 |